Gérer les opérations de Trésorerie


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Formez vous afin de donner un coup de boost à votre carrière

Les points forts de la formation

Formation 100 % en distanciel

Contenu de la formation

LES OPERATIONS DE TRESORERIE Contrôler et justifier ses comptes de trésorerie Les principes d’un dispositif de contrôle interne comptable La démarche de contrôle des comptes : Travail sur un compte Les différents types de contrôle comptable. LES TRAITEMENTS A REALISER le pointage manuel et automatique des comptes le lettrage manuel et automatique des comptes le rapprochement bancaire TRAITER LES OPERATIONS DE TRESORERIE le traitement des encaissements et décaissements, les impayés, les prêts et les emprunts les valeurs mobilières de placement PROCEDURE DE POINTAGE DES COMPTES BANCAIRES AVEC LES RELEVES BANCAIRES Créer un rapprochement bancaire Modifier un rapprochement bancaire Editer un rapprochement bancaire. Régulariser les anomalies détecter dans les comptes de tiers Traiter les impayés Analyser et justifier les comptes des clients Gérer les créances douteuses Contrepassation et Ré-imputation des écritures

Durée et rythme de la formation

120 h

Objectif de la formation

– Comptabiliser et valider les opérations courantes de trésorerie – Enregistrer les opérations de financement et de placement – Effectuer les contrôles comptables courants des opérations de trésorerie – Identifier les anomalies d’enregistrement et procéder aux écritures correctives

Résultats attendus

– Editer un état de rapprochement bancaire, en suivant les comptes de banque, en vérifiant les enregistrements comptables pour identifier les éventuelles anomalies – Procéder au suivi des comptes de tiers et effectuer les écritures de régularisation à l’aide des anomalies constatées lors du suivi des comptes de tiers

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 500,00 €

Formation prise en charge à 100% avec ces 11 subventions

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